证券代码:600825 证券简称:新华传媒 编号:临 2007-054 SOPQg?'n=V
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上海新华传媒股份有限公司 SOPQg?'n=V
关于变更部分募集资金投向项目的公告 SOPQg?'n=V
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特别提示 SOPQg?'n=V
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 SOPQg?'n=V
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一、改变募集资金投资项目的概述 SOPQg?'n=V
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公司于 2004 年 6 月通过新股增发共计募集资金净额 60,038.45 万元,拟在全国东中部 13 个大中城市开设 20 个大型综合超市。2005 年 9 月 16 日召开的公司2005 年第一次临时股东大会通过了《关于变更公司募集资金投资区域和投资方式的议案》,募集资金投向变更为在长江三角洲地区和北京地区建设大型综合超市、加强型超市和标超转型。 SOPQg?'n=V
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2006 年 8 月 28 日,公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华集团”)进行重大资产置换的方案,根据此方案,公司以除尚未使用完毕的 4.71 亿元(经审计调整后)募集资金以外的所有超市类资产、负债和业务与新华集团直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司(后更名为“上海新华传媒连锁有限公司”,以下简称“新华连锁”)100%股权进行置换(差额部分以现金补足),经公司与新华集团进行交割安排后,自 2006 年 8 月 31 日起,公司主营业务由原来的经营连锁超市行业变更为经营文 化传媒行业。 SOPQg?'n=V
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2007 年 2 月 5 日,公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金用途 26,656.1 万元作为追加对公司全资子公司新华连锁投资并用于实施建设图书流转中心、购买浦东乐凯大厦房产及开设书城和开设五角场书城三个项目。截至 2007 年 11 月 30 日,公司累计使用募集资金共计 39,599.92 万元,占募集资金净额的 65.96%,尚剩余募集资金 20,438.53 万元。 SOPQg?'n=V
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2007 年 6 月 8 日,公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的方案,并于 2007 年 11 月 29 日获得了中国证监会并购重组委员会的审核通过。上述方案实施后,公司的主营业务将进一步扩展至图书和音像制品的发行、报刊经营、媒体广告代理以及传媒衍生业务。 SOPQg?'n=V
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根据公司新的主营业务的发展需要,公司拟改变部分剩余募集资金用途计50,131,465.26 元作为对上海新民传媒广告有限公司(以下简称“新民传媒”)的增资,增资完成后,公司将持有新民传媒 50%的股权,为其第一大股东,并将合并其财务报表。本次改变募集资金投向项目的议案尚需提交公司股东大会予以审议。 SOPQg?'n=V
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二、无法实施原项目的具体原因 SOPQg?'n=V
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鉴于公司主营业务已发生上述重大变化,根据公司当前实际情况,无法继续 原募集资金投资项目,故拟相应改变募集资金用途。 SOPQg?'n=V
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三、新项目具体情况介绍 SOPQg?'n=V
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公司拟以变更用途后的募集资金用于对上海新民传媒广告有限公司实施增资。有关具体情况如下: SOPQg?'n=V
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1、企业名称:上海新民传媒广告有限公司 SOPQg?'n=V
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2、成立日期:2007 年 4 月 11 日 SOPQg?'n=V
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3、企业类型:有限责任公司(国内合资) SOPQg?'n=V
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4、注册地址:洛川东路 840 号 2 号楼 608 室 SOPQg?'n=V
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5、营业执照注册号:3101081020003 SOPQg?'n=V
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6、法定代表人:陈保平 SOPQg?'n=V
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7、注册资本:5,000 万元 SOPQg?'n=V
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8、经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,装潢设计,会展服务,商务信息咨询。 SOPQg?'n=V
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增资前,文汇新民联合报业集团(以下称“文新报业”)及上海文新书报刊批 销中心有限公司(以下称“文新书刊”)分别出资 4,900 万元和 100 万元,各持有 新民传媒 98%和 2%的股权。该公司成立至今无任何与其有劳动关系的在编人员,且尚未有开展实质性的经营运作。 SOPQg?'n=V
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依据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2007)第 23199 号审计报告,截至 2007 年 10 月 31 日,新民传媒总资产 50,131,465.26 元,净资产 50,131,465.26 元。经具有证券期货从业资格的上海东洲资产评估有限公司评估,截至 2007 年 10 月 31 日,新民传媒经评估后的总资产为 50,131,465.26 元,净资产为 50,131,465.26 元。 SOPQg?'n=V
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经各方商议,本公司拟以 1:1 净资产的比例对新民传媒进行增资,即本公司出资 50,131,465.26 元,其中 5,000 万元作为资本金投入,131,465.26 元作为溢价,计入新民传媒资本公积金。增资完成后,新民传媒注册资本增加到 10,000万元,其中本公司占其总股本的 50%,文新报业占 49%,文新书刊占 1%,本公司为其第一大股东,并将合并其财务报表。 SOPQg?'n=V
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